Anahtar istatistikler
Capital Group International Core Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Capital Research & Management Co.
Distribütör
Capital Client Group, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,67%
Finans23,93%
Elektronik Teknoloji14,21%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,96%
Sağlık Teknolojisi6,34%
Teknoloji Hizmetleri5,95%
Üretici İmalatı4,70%
İletişim4,52%
Taşımacılık4,30%
Enerji Mineralleri3,83%
Enerji-dışı Mineraller3,22%
Tüketici Hizmetleri2,55%
Ticari Hizmetler2,34%
Perakende Satış2,16%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,15%
Dayanıklı Tüketim Malları2,15%
Dağıtım Servisleri2,12%
İşlenebilen Endüstriler2,06%
Endüstriyel Hizmetler0,67%
Çeşitli Hizmetler0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,33%
Ortak fon2,35%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa61,31%
Asya26,98%
Kuzey Amerika9,02%
Latin Amerika1,32%
Orta Doğu0,97%
Afrika0,41%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CGIC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,93% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,21% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CGIC sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve BAE Systems plc olup, portföyün sırasıyla 3,81%'ini ve 2,64%'sini oluşturmaktadır.
CGIC sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 79,86%'lik bir düşüş göstermektedir.
CGIC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 248,98 M USD'dir. Geçen ay 33,27& yükseldi.
CGIC sembolünün fon akışları 227,16 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CGIC sahiplerine 1,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CGIC sembolünün hisseleri The Capital Group Cos., Inc. tarafından Capital Group markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CGIC sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
CGIC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CGIC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CGIC sembolünün fiyatı son bir ayda 3,84% arttı, ve yıllık performansı 14,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CGIC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,32% arttı, üç aylık performansta 9,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,08% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,32% arttı, üç aylık performansta 9,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,08% artmıştır.
CGIC primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.