Anahtar istatistikler
Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Capital Research & Management Co.
Distribütör
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y7067
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet70,48%
Kurumsal16,78%
Ortak fon9,53%
Securitized3,37%
Nakit−0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa46,46%
Asya26,59%
Kuzey Amerika16,56%
Latin Amerika6,91%
Okyanusya3,10%
Afrika0,38%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CGIB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 70,48% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 16,78% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CGIB sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 2,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
CGIB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 125,46 M USD'dir. Geçen ay 67,68& yükseldi.
CGIB sembolünün fon akışları 74,75 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CGIB sahiplerine 4,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Kas 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CGIB sembolünün hisseleri The Capital Group Cos., Inc. tarafından Capital Group markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CGIB sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
CGIB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CGIB tahvillere yatırım yapar.
CGIB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,18% düştü, ve yıllık performansı 0,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CGIB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,53% arttı, üç aylık performansta 1,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,52% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,53% arttı, üç aylık performansta 1,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,52% artmıştır.
CGIB primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.