EA Series Trust CCM Global Equity ETFEA Series Trust CCM Global Equity ETFEA Series Trust CCM Global Equity ETF

EA Series Trust CCM Global Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,02 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪61,63 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,22%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪34,19 M‬
Gider oranı
0,33%

EA Series Trust CCM Global Equity ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
CCM
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Oca 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Hisseler49,05%
Elektronik Teknoloji7,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,37%
Perakende Satış5,28%
Enerji Mineralleri4,98%
Sağlık Teknolojisi4,68%
Üretici İmalatı3,94%
Taşımacılık2,88%
Sağlık Hizmetleri2,29%
Tüketici Hizmetleri2,27%
İşlenebilen Endüstriler1,82%
Dağıtım Servisleri1,68%
Dayanıklı Tüketim Malları1,49%
Teknoloji Hizmetleri1,21%
Enerji-dışı Mineraller0,90%
İletişim0,85%
Endüstriyel Hizmetler0,73%
Ticari Hizmetler0,50%
Finans0,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer50,95%
ETF50,83%
Ortak fon0,07%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.7%
Kuzey Amerika99,28%
Avrupa0,72%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CCMG hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 50,83% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,07% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CCMG sembolünün en büyük pozisyonları Avantis U.S. Small Cap Value ETF ve Vanguard FTSE Developed Markets ETF olup, portföyün sırasıyla 10,53%'ini ve 10,04%'sini oluşturmaktadır.
CCMG sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 42,10%'lik bir artış göstermektedir.
CCMG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,02 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,54& yükseldi.
CCMG sembolünün fon akışları ‪61,63 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CCMG sahiplerine 2,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CCMG sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından CCM markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CCMG sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
CCMG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CCMG hisse senetlerine yatırım yapar.
CCMG sembolünün fiyatı son bir ayda 3,68% arttı, ve yıllık performansı 8,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CCMG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,87% arttı, üç aylık performansta 18,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,15% artmıştır.
CCMG primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.