Anahtar istatistikler
Elevation Series Trust Clough Select Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Kas 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Clough Capital Partners LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler95,66%
Teknoloji Hizmetleri25,66%
Elektronik Teknoloji11,26%
Enerji-dışı Mineraller9,54%
Üretici İmalatı9,31%
Finans5,30%
Endüstriyel Hizmetler4,83%
Perakende Satış4,81%
Sağlık Teknolojisi4,75%
Tüketici Hizmetleri4,63%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,62%
Enerji Mineralleri4,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,10%
Sağlık Hizmetleri2,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,34%
Ortak fon4,25%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika70,94%
Avrupa16,49%
Asya10,04%
Latin Amerika2,53%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CBSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,66% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 11,26% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CBSE sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,38 USD ödedi, bu da 203,19%'lik bir düşüş göstermektedir.
CBSE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 25,74 M USD'dir. Geçen ay 10,43& yükseldi.
CBSE sembolünün fon akışları 9,23 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CBSE sahiplerine 0,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CBSE sembolünün hisseleri Clough CGI LLC tarafından Clough markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CBSE sembolünün gider oranı 0,86%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,86%'ini ödemeniz gerekir.
CBSE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CBSE sembolünün fiyatı son bir ayda 15,18% arttı, ve yıllık performansı 16,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBSE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 14,38% arttı, üç aylık performansta 11,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,40% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 14,38% arttı, üç aylık performansta 11,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,40% artmıştır.
CBSE primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.