Elevation Series Trust Clough Select Equity ETFElevation Series Trust Clough Select Equity ETFElevation Series Trust Clough Select Equity ETF

Elevation Series Trust Clough Select Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪25,74 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪9,23 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,32%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪740,00 K‬
Gider oranı
0,86%

Elevation Series Trust Clough Select Equity ETF hakkında


İhraççı
Clough CGI LLC
Marka
Clough
Başlangıç tarihi
13 Kas 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Clough Capital Partners LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler95,66%
Teknoloji Hizmetleri25,66%
Elektronik Teknoloji11,26%
Enerji-dışı Mineraller9,54%
Üretici İmalatı9,31%
Finans5,30%
Endüstriyel Hizmetler4,83%
Perakende Satış4,81%
Sağlık Teknolojisi4,75%
Tüketici Hizmetleri4,63%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,62%
Enerji Mineralleri4,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,10%
Sağlık Hizmetleri2,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,34%
Ortak fon4,25%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%70%16%10%
Kuzey Amerika70,94%
Avrupa16,49%
Asya10,04%
Latin Amerika2,53%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CBSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,66% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 11,26% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CBSE sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,38 USD ödedi, bu da 203,19%'lik bir düşüş göstermektedir.
CBSE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪25,74 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,43& yükseldi.
CBSE sembolünün fon akışları ‪9,23 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CBSE sahiplerine 0,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CBSE sembolünün hisseleri Clough CGI LLC tarafından Clough markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CBSE sembolünün gider oranı 0,86%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,86%'ini ödemeniz gerekir.
CBSE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CBSE sembolünün fiyatı son bir ayda 15,18% arttı, ve yıllık performansı 16,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBSE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 14,38% arttı, üç aylık performansta 11,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,40% artmıştır.
CBSE primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.