Anahtar istatistikler
Elevation Series Trust Clough Hedged Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Kas 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Clough Capital Partners LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Nakit
Ortak fon
Hisseler84,16%
Teknoloji Hizmetleri15,90%
Enerji-dışı Mineraller8,13%
Üretici İmalatı7,58%
Elektronik Teknoloji6,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,72%
Finans3,95%
Tüketici Hizmetleri3,33%
Enerji Mineralleri3,32%
Endüstriyel Hizmetler2,09%
Sağlık Hizmetleri1,90%
Dayanıklı Tüketim Malları1,85%
Ticari Hizmetler1,73%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,71%
Perakende Satış1,52%
Tahvil, Nakit ve Diğer15,84%
Nakit28,76%
Ortak fon13,76%
ETF1,48%
Çeşitli Hizmetler−28,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika69,58%
Avrupa19,43%
Asya8,60%
Latin Amerika2,38%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CBLS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,38% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 10,42% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CBLS sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 53,22%'lik bir artış göstermektedir.
CBLS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 42,87 M USD'dir. Geçen ay 2,16& yükseldi.
CBLS sembolünün fon akışları 11,97 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CBLS sahiplerine 0,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CBLS sembolünün hisseleri Clough CGI LLC tarafından Clough markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CBLS sembolünün gider oranı 1,90%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,90%'ini ödemeniz gerekir.
CBLS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBLS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CBLS sembolünün fiyatı son bir ayda 3,66% arttı, ve yıllık performansı 10,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBLS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,03% arttı, üç aylık performansta 8,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,67% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,03% arttı, üç aylık performansta 8,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,67% artmıştır.
CBLS primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.