Anahtar istatistikler
AB California Intermediate Municipal ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AllianceBernstein LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00039J7726
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye95,04%
Securitized3,15%
Nakit1,81%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CAM tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,04% oranında Municipal hisse senetleri ve sepetin 3,15% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
CAM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,10 B USD'dir. Geçen ay 1,16& yükseldi.
CAM sembolünün fon akışları 6,25 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CAM sahiplerine temettü ödemiyor.
CAM sembolünün hisseleri AllianceBernstein LP tarafından AB Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CAM sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
CAM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CAM tahvillere yatırım yapar.
CAM primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.