Anahtar istatistikler
First Trust AAA CMBS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Şub 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738D7628
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized96,56%
Ortak fon3,39%
Nakit0,05%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CAAA sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi,
CAAA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 25,72 M USD'dir. Geçen ay 13,85& yükseldi.
CAAA sembolünün fon akışları 10,27 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CAAA sahiplerine 6,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CAAA sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CAAA sembolünün gider oranı 0,46%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,46%'ini ödemeniz gerekir.
CAAA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CAAA tahvillere yatırım yapar.
CAAA sembolünün fiyatı son bir ayda −0,05% düştü, ve yıllık performansı −0,48% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CAAA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,44% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,44% artmıştır.
CAAA primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.