Anahtar istatistikler
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Oca 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Hisseler0,00%
Endüstriyel Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,75%
Ortak fon0,49%
Çeşitli Hizmetler0,34%
Kurumsal0,32%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa46,67%
Asya39,72%
Kuzey Amerika7,03%
Okyanusya5,23%
Orta Doğu1,03%
Latin Amerika0,32%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BWZ tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,75% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,32% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
BWZ sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 11,96%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, BWZ sahiplerine 2,18% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BWZ sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Oca 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BWZ sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
BWZ, Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BWZ tahvillere yatırım yapar.
BWZ sembolünün fiyatı son bir ayda 1,34% arttı, ve yıllık performansı 8,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BWZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,40% arttı, üç aylık performansta 4,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,44% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,40% arttı, üç aylık performansta 4,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,44% artmıştır.
BWZ primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.