Anahtar istatistikler
Exchange Traded Concepts Trust Bluemonte Large Cap Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Hisseler1,88%
Elektronik Teknoloji0,41%
Teknoloji Hizmetleri0,32%
Perakende Satış0,29%
Finans0,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,14%
Tüketici Hizmetleri0,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,07%
Enerji Mineralleri0,07%
Sağlık Teknolojisi0,07%
Üretici İmalatı0,06%
Endüstriyel Hizmetler0,05%
İletişim0,03%
İşlenebilen Endüstriler0,02%
Enerji-dışı Mineraller0,01%
Dağıtım Servisleri0,01%
Taşımacılık0,01%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer98,12%
ETF96,23%
Nakit1,88%
Ortak fon0,01%
Kurumsal0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,89%
Avrupa0,07%
Asya0,04%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BVAL hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,23% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,01% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BVAL sembolünün en büyük pozisyonları SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF ve Schwab U.S. Large-Cap Value ETF olup, portföyün sırasıyla 25,22%'ini ve 21,46%'sini oluşturmaktadır.
BVAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 144,95 M USD'dir. Geçen ay 292,03& yükseldi.
BVAL sembolünün fon akışları 105,93 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, BVAL sahiplerine temettü ödemiyor.
BVAL sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından Bluemonte markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BVAL sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
BVAL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BVAL hisse senetlerine yatırım yapar.
BVAL primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.