Anahtar istatistikler
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AGF Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00110G4082
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Hisseler92,74%
Finans9,61%
Teknoloji Hizmetleri7,73%
Sağlık Teknolojisi3,25%
Elektronik Teknoloji3,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,69%
İşlenebilen Endüstriler2,32%
Tüketici Hizmetleri2,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,06%
Ticari Hizmetler1,82%
Perakende Satış1,75%
Endüstriyel Hizmetler1,63%
Sağlık Hizmetleri1,59%
Taşımacılık1,39%
Enerji Mineralleri1,19%
Dağıtım Servisleri1,16%
İletişim0,97%
Dayanıklı Tüketim Malları0,93%
Üretici İmalatı0,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,26%
Nakit107,97%
Çeşitli Hizmetler−100,71%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BTAL sembolünün son temettüleri 0,64 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,04 USD ödedi, bu da 61,41%'lik bir düşüş göstermektedir.
BTAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 361,82 M USD'dir. Geçen ay 4,01% düştü.
BTAL sembolünün fon akışları 53,60 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BTAL sahiplerine 1,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2025) 0,64 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
BTAL sembolünün hisseleri AGF Management Ltd. tarafından AGF markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BTAL sembolünün gider oranı 1,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,43%'ini ödemeniz gerekir.
BTAL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BTAL nakde yatırım yapar.
BTAL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,87% düştü, ve yıllık performansı −21,27% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BTAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −6,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −16,21% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −6,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −16,21% azalmıştır.
BTAL primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.