Anahtar istatistikler
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF hakkında
Ana Sayfa
www.beaconinvestingetfs.com
Başlangıç tarihi
17 Nis 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Beacon Capital Management, Inc.
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,23%
Nakit0,77%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BSR sembolünün en büyük pozisyonları Vanguard Short-Term Bond ETF ve Vanguard Utilities ETF olup, portföyün sırasıyla 17,70%'ini ve 9,85%'sini oluşturmaktadır.
BSR sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 8,16%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, BSR sahiplerine 0,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Oca 2025) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BSR sembolünün hisseleri Sammons Enterprises, Inc. tarafından Beacon markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BSR sembolünün gider oranı 1,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,08%'ini ödemeniz gerekir.
BSR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BSR hisse senetlerine yatırım yapar.
BSR sembolünün fiyatı son bir ayda 2,06% arttı, ve yıllık performansı 3,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BSR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,28% arttı, üç aylık performansta −0,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,77% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,28% arttı, üç aylık performansta −0,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,77% artmıştır.
BSR primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.