Beacon Selective Risk ETFBeacon Selective Risk ETFBeacon Selective Risk ETF

Beacon Selective Risk ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪39,59 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪7,38 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,03%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,31 M‬
Gider oranı
1,43%

Beacon Selective Risk ETF hakkında


İhraççı
Sammons Enterprises, Inc.
Marka
Beacon
Başlangıç tarihi
17 Nis 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Beacon Capital Management, Inc.
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US66538F1993

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,67%
Nakit0,33%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BSR sembolünün en büyük pozisyonları Vanguard Information Technology ETF ve Vanguard Communication Services ETF olup, portföyün sırasıyla 10,07%'ini ve 9,82%'sini oluşturmaktadır.
BSR sembolünün son temettüleri 0,53 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,31 USD ödedi, bu da 41,15%'lik bir artış göstermektedir.
BSR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪39,59 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,47& yükseldi.
BSR sembolünün fon akışları ‪7,38 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BSR sahiplerine 1,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,85 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BSR sembolünün hisseleri Sammons Enterprises, Inc. tarafından Beacon markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BSR sembolünün gider oranı 1,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,43%'ini ödemeniz gerekir.
BSR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BSR hisse senetlerine yatırım yapar.
BSR sembolünün fiyatı son bir ayda 2,63% arttı, ve yıllık performansı 2,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BSR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,61% arttı, üç aylık performansta 3,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,19% artmıştır.
BSR primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.