Anahtar istatistikler
Series Portfolios Trust Infrastructure Capital Bond Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal94,11%
ETF2,95%
Ortak fon2,06%
Nakit0,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,57%
Avrupa1,43%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BNDS sembolünün en büyük pozisyonları Plains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series B ve Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032 olup, portföyün sırasıyla 3,52%'ini ve 2,84%'sini oluşturmaktadır.
BNDS sembolünün son temettüleri 0,33 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,33 USD ödedi,
BNDS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 17,35 M USD'dir. Geçen ay 10,15& yükseldi.
BNDS sembolünün fon akışları 17,34 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BNDS sahiplerine 8,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,33 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BNDS sembolünün hisseleri Infrastructure Capital Advisors LLC tarafından InfraCap markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BNDS sembolünün gider oranı 0,81%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,81%'ini ödemeniz gerekir.
BNDS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BNDS tahvillere yatırım yapar.
BNDS primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.