Anahtar istatistikler
FlexShares Core Select Bond Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Kas 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,68%
Hükümet0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BNDC sembolünün en büyük pozisyonları iShares MBS ETF ve iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF olup, portföyün sırasıyla 24,85%'ini ve 17,56%'sini oluşturmaktadır.
BNDC sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 4,73%'lik bir düşüş göstermektedir.
BNDC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 135,44 M USD'dir. Geçen ay 1,10& yükseldi.
BNDC sembolünün fon akışları −29,15 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BNDC sahiplerine 4,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 Tem 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BNDC sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Kas 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BNDC sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
BNDC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BNDC hisse senetlerine yatırım yapar.
BNDC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,14% arttı, ve yıllık performansı −0,76% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BNDC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,12% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,12% artmıştır.
BNDC primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.