Anahtar istatistikler
Exchange Traded Concepts Trust Bluemonte Short Term Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,99%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BLST hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,99% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,01% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BLST sembolünün en büyük pozisyonları Janus Henderson AAA CLO ETF ve Vanguard Total Bond Market ETF olup, portföyün sırasıyla 77,49%'ini ve 4,56%'sini oluşturmaktadır.
BLST sembolünün yönetim altındaki varlıkları 74,87 M USD'dir. Geçen ay 754,63& yükseldi.
BLST sembolünün fon akışları 73,39 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, BLST sahiplerine temettü ödemiyor.
BLST sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından Bluemonte markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BLST sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
BLST, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BLST hisse senetlerine yatırım yapar.
BLST primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.