Anahtar istatistikler
Inspire Global Hope ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Şub 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Inspire Investing LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US66538H6586
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,88%
Finans21,39%
Üretici İmalatı11,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,89%
Teknoloji Hizmetleri7,73%
Elektronik Teknoloji7,44%
Sağlık Teknolojisi6,48%
İşlenebilen Endüstriler6,35%
Enerji Mineralleri5,53%
Enerji-dışı Mineraller4,70%
Taşımacılık3,69%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,68%
Perakende Satış3,18%
Ticari Hizmetler3,06%
Endüstriyel Hizmetler2,44%
Dayanıklı Tüketim Malları2,07%
Dağıtım Servisleri1,19%
İletişim0,53%
Sağlık Hizmetleri0,51%
Tüketici Hizmetleri0,48%
Çeşitli Hizmetler0,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika53,63%
Avrupa27,25%
Asya11,98%
Okyanusya3,73%
Latin Amerika1,87%
Afrika1,02%
Orta Doğu0,51%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BLES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,39% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,28% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BLES sembolünün en büyük pozisyonları Sarepta Therapeutics, Inc. ve Hang Seng Bank, Limited olup, portföyün sırasıyla 0,33%'ini ve 0,32%'sini oluşturmaktadır.
BLES sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,38 USD ödedi, bu da 138,97%'lik bir düşüş göstermektedir.
BLES sembolünün yönetim altındaki varlıkları 125,43 M USD'dir. Geçen ay 2,62& yükseldi.
BLES sembolünün fon akışları 5,54 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BLES sahiplerine 1,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Eki 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BLES sembolünün hisseleri Inspire Impact Group LLC tarafından Inspire markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Şub 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BLES sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
BLES, Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BLES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BLES sembolünün fiyatı son bir ayda −1,60% düştü, ve yıllık performansı 6,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BLES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,36% arttı, son ayda −0,36% düştü, üç aylık performansta 1,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,36% arttı, son ayda −0,36% düştü, üç aylık performansta 1,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,13% artmıştır.
BLES primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.