BNY Mellon Ultra Short Income ETFBNY Mellon Ultra Short Income ETFBNY Mellon Ultra Short Income ETF

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪230,97 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪156,20 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,86%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,65 M‬
Gider oranı
0,12%

BNY Mellon Ultra Short Income ETF hakkında


Marka
BNY Mellon
Başlangıç tarihi
9 Ağu 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribütör
BNY Mellon Securities Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal80,92%
Nakit15,64%
Hükümet3,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%78%10%1%
Kuzey Amerika78,92%
Avrupa10,17%
Okyanusya9,80%
Asya1,10%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BKUI tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 80,92% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 3,44% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
BKUI sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 6,94%'lik bir düşüş göstermektedir.
BKUI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪230,97 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,51& yükseldi.
BKUI sembolünün fon akışları ‪156,20 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BKUI sahiplerine 4,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BKUI sembolünün hisseleri The Bank of New York Mellon Corp. tarafından BNY Mellon markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ağu 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BKUI sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
BKUI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BKUI tahvillere yatırım yapar.
BKUI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,07% arttı, ve yıllık performansı 0,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BKUI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,40% arttı, üç aylık performansta 0,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,36% artmıştır.
BKUI primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.