Anahtar istatistikler
BNY Mellon Ultra Short Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ağu 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribütör
BNY Mellon Securities Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal80,92%
Nakit15,64%
Hükümet3,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika78,92%
Avrupa10,17%
Okyanusya9,80%
Asya1,10%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BKUI tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 80,92% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 3,44% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
BKUI sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 6,94%'lik bir düşüş göstermektedir.
BKUI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 230,97 M USD'dir. Geçen ay 4,51& yükseldi.
BKUI sembolünün fon akışları 156,20 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BKUI sahiplerine 4,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BKUI sembolünün hisseleri The Bank of New York Mellon Corp. tarafından BNY Mellon markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ağu 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BKUI sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
BKUI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BKUI tahvillere yatırım yapar.
BKUI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,07% arttı, ve yıllık performansı 0,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BKUI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,40% arttı, üç aylık performansta 0,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,36% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,40% arttı, üç aylık performansta 0,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,36% artmıştır.
BKUI primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.