BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪65,80 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−64,27 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,19%
NAV'a İskonto/Prim
−0,0008%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪550,00 K‬
Gider oranı
0,04%

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF hakkında


Marka
BNY Mellon
Başlangıç tarihi
9 Nis 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribütör
BNY Mellon Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US09661T3059

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,81%
Finans24,50%
Sağlık Teknolojisi10,41%
Elektronik Teknoloji9,89%
Teknoloji Hizmetleri9,14%
Üretici İmalatı6,17%
Endüstriyel Hizmetler4,43%
Tüketici Hizmetleri4,09%
İşlenebilen Endüstriler3,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,37%
Dayanıklı Tüketim Malları3,34%
Ticari Hizmetler3,24%
Perakende Satış3,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,89%
Taşımacılık2,87%
Enerji Mineralleri2,67%
Enerji-dışı Mineraller2,57%
Sağlık Hizmetleri1,26%
Dağıtım Servisleri1,15%
İletişim1,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Nakit0,18%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%98%1%
Kuzey Amerika98,09%
Avrupa1,62%
Latin Amerika0,29%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BKSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,50% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,41% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BKSE sembolünün en büyük pozisyonları Onto Innovation, Inc. ve TTM Technologies, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,48%'ini ve 0,45%'sini oluşturmaktadır.
BKSE sembolünün son temettüleri 0,44 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,40 USD ödedi, bu da 10,23%'lik bir artış göstermektedir.
BKSE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪65,80 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,07& yükseldi.
BKSE sembolünün fon akışları ‪−64,27 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BKSE sahiplerine 1,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,44 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BKSE sembolünün hisseleri The Bank of New York Mellon Corp. tarafından BNY Mellon markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Nis 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BKSE sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
BKSE, Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BKSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BKSE sembolünün fiyatı son bir ayda 4,92% arttı, ve yıllık performansı 14,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BKSE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,69% arttı, üç aylık performansta 7,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,63% artmıştır.
BKSE primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.