Invesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETF

Invesco Senior Loan ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,28 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−2,80 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
6,98%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪351,00 M‬
Gider oranı
0,65%

Invesco Senior Loan ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Mar 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Management S.A.
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138G5080

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, banka kredileri
Odaklanma
Yüksek getiri
Niş
Değişken kur
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Loans
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Loans81,45%
Ortak fon12,13%
Kurumsal7,21%
Çeşitli Hizmetler0,09%
Nakit−0,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,99%
Avrupa4,01%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BKLN sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 4,59%'lik bir artış göstermektedir.
BKLN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,28 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,02% düştü.
BKLN sembolünün fon akışları ‪−2,80 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BKLN sahiplerine 6,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Oca 2026) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BKLN sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Mar 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BKLN sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
BKLN, Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BKLN hisse senetlerine yatırım yapar.
BKLN sembolünün fiyatı son bir ayda −1,78% düştü, ve yıllık performansı −1,66% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BKLN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,95% düştü, üç aylık performansta 0,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,36% artmıştır.
BKLN primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.