Anahtar istatistikler
Invesco Senior Loan ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Mar 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Loans
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Loans80,95%
Ortak fon11,58%
Kurumsal7,11%
Nakit0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,79%
Avrupa10,21%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BKLN sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 41,86%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, BKLN sahiplerine 7,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BKLN sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Mar 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BKLN sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
BKLN, Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BKLN hisse senetlerine yatırım yapar.
BKLN sembolünün fiyatı son bir ayda 0,48% arttı, ve yıllık performansı −0,38% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BKLN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,61% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,61% artmıştır.
BKLN primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.