BNY Mellon International Equity ETFBNY Mellon International Equity ETFBNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,20 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪276,25 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,99%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,35 M‬
Gider oranı
0,04%

BNY Mellon International Equity ETF hakkında


Marka
BNY Mellon
Başlangıç tarihi
22 Nis 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribütör
BNY Mellon Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US09661T4040

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,63%
Finans27,57%
Sağlık Teknolojisi9,37%
Elektronik Teknoloji8,80%
Üretici İmalatı8,59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,80%
Enerji-dışı Mineraller5,08%
Dayanıklı Tüketim Malları4,18%
Teknoloji Hizmetleri3,78%
Enerji Mineralleri3,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,50%
Perakende Satış3,01%
İletişim2,89%
İşlenebilen Endüstriler2,57%
Taşımacılık2,53%
Ticari Hizmetler2,25%
Endüstriyel Hizmetler2,18%
Dağıtım Servisleri1,46%
Tüketici Hizmetleri0,88%
Çeşitli Hizmetler0,22%
Sağlık Hizmetleri0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,37%
Nakit0,33%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%11%55%1%25%
Avrupa55,28%
Asya25,14%
Kuzey Amerika11,77%
Okyanusya6,44%
Orta Doğu1,36%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BKIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,57% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,37% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
BKIE sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 2,21%'ini ve 1,29%'sini oluşturmaktadır.
BKIE sembolünün son temettüleri 1,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,52 USD ödedi, bu da 49,77%'lik bir artış göstermektedir.
BKIE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,20 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,60& yükseldi.
BKIE sembolünün fon akışları ‪276,25 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BKIE sahiplerine 2,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 1,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BKIE sembolünün hisseleri The Bank of New York Mellon Corp. tarafından BNY Mellon markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Nis 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BKIE sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
BKIE, Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BKIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BKIE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,86% arttı, ve yıllık performansı 27,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BKIE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,37% arttı, üç aylık performansta 8,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 31,34% artmıştır.
BKIE primli işlem görmektedir (0,81%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.