BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Nis 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribütör
BNY Mellon Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US09661T5039
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,15%
Elektronik Teknoloji27,86%
Finans22,50%
Teknoloji Hizmetleri9,19%
Perakende Satış5,63%
Enerji-dışı Mineraller5,10%
Üretici İmalatı4,66%
Enerji Mineralleri3,41%
Dayanıklı Tüketim Malları2,94%
Sağlık Teknolojisi2,66%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,40%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,37%
İletişim2,23%
İşlenebilen Endüstriler1,98%
Taşımacılık1,82%
Sağlık Hizmetleri1,21%
Tüketici Hizmetleri1,06%
Endüstriyel Hizmetler0,92%
Ticari Hizmetler0,64%
Dağıtım Servisleri0,55%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,85%
UNIT0,57%
Nakit0,27%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Kurumsal0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya79,91%
Orta Doğu6,43%
Latin Amerika4,82%
Afrika3,31%
Avrupa2,91%
Kuzey Amerika2,57%
Okyanusya0,06%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BKEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,86% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,50% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
BKEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 11,63%'ini ve 4,46%'sini oluşturmaktadır.
BKEM sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,69 USD ödedi, bu da 247,64%'lik bir düşüş göstermektedir.
BKEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 69,24 M USD'dir. Geçen ay 9,13& yükseldi.
BKEM sembolünün fon akışları −70,75 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BKEM sahiplerine 2,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BKEM sembolünün hisseleri The Bank of New York Mellon Corp. tarafından BNY Mellon markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Nis 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BKEM sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
BKEM, Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BKEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BKEM sembolünün fiyatı son bir ayda 12,52% arttı, ve yıllık performansı 40,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BKEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,40% arttı, üç aylık performansta 11,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 44,35% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,40% arttı, üç aylık performansta 11,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 44,35% artmıştır.
BKEM primli işlem görmektedir (0,79%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.