BNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪64,40 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−70,75 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,19%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪850,00 K‬
Gider oranı
0,11%

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF hakkında


Marka
BNY Mellon
Başlangıç tarihi
24 Nis 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribütör
BNY Mellon Securities Corp.
Identifiers
3
ISINUS09661T5039

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,28%
Elektronik Teknoloji26,10%
Finans23,17%
Teknoloji Hizmetleri10,01%
Perakende Satış5,65%
Enerji-dışı Mineraller4,67%
Üretici İmalatı4,59%
Enerji Mineralleri3,54%
Dayanıklı Tüketim Malları2,99%
Sağlık Teknolojisi2,73%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,56%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,48%
İletişim2,33%
İşlenebilen Endüstriler1,93%
Taşımacılık1,88%
Sağlık Hizmetleri1,29%
Tüketici Hizmetleri1,19%
Endüstriyel Hizmetler0,96%
Ticari Hizmetler0,62%
Dağıtım Servisleri0,54%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,72%
UNIT0,54%
Nakit0,17%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Kurumsal0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%4%2%2%3%6%80%
Asya80,60%
Orta Doğu6,44%
Latin Amerika4,33%
Afrika3,19%
Avrupa2,93%
Kuzey Amerika2,46%
Okyanusya0,05%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BKEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,10% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,17% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
BKEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 11,10%'ini ve 4,38%'sini oluşturmaktadır.
BKEM sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,69 USD ödedi, bu da 247,64%'lik bir düşüş göstermektedir.
BKEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪64,40 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,12& yükseldi.
BKEM sembolünün fon akışları ‪−70,75 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BKEM sahiplerine 2,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BKEM sembolünün hisseleri The Bank of New York Mellon Corp. tarafından BNY Mellon markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Nis 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BKEM sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
BKEM, Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BKEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BKEM sembolünün fiyatı son bir ayda 4,89% arttı, ve yıllık performansı 31,91% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BKEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,06% arttı, üç aylık performansta 4,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 34,57% artmıştır.
BKEM primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.