BNY Mellon Concentrated International ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
BNY Mellon Concentrated International ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribütör
BNY Mellon Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US09661T8348
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,46%
Sağlık Teknolojisi22,29%
Elektronik Teknoloji13,69%
İşlenebilen Endüstriler10,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,14%
Finans9,05%
Ticari Hizmetler8,94%
Teknoloji Hizmetleri7,86%
Üretici İmalatı5,44%
Perakende Satış4,57%
Enerji Mineralleri4,21%
Tüketici Hizmetleri4,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,54%
Nakit0,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa66,64%
Asya26,18%
Kuzey Amerika4,59%
Okyanusya2,59%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BKCI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,29% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 13,69% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
BKCI sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve AIA Group Limited olup, portföyün sırasıyla 5,71%'ini ve 5,59%'sini oluşturmaktadır.
BKCI sembolünün son temettüleri 0,72 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,37 USD ödedi, bu da 48,45%'lik bir artış göstermektedir.
BKCI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 183,37 M USD'dir. Geçen ay 1,16% düştü.
BKCI sembolünün fon akışları 24,78 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BKCI sahiplerine 1,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,72 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
BKCI sembolünün hisseleri The Bank of New York Mellon Corp. tarafından BNY Mellon markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BKCI sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
BKCI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BKCI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BKCI sembolünün fiyatı son bir ayda −0,60% düştü, ve yıllık performansı 5,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BKCI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,39% arttı, son ayda −1,39% düştü, üç aylık performansta 2,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,92% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,39% arttı, son ayda −1,39% düştü, üç aylık performansta 2,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,92% artmıştır.
BKCI primli işlem görmektedir (0,70%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.