BNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪183,37 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪24,78 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,38%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,50 M‬
Gider oranı
0,65%

BNY Mellon Concentrated International ETF hakkında


Marka
BNY Mellon
Başlangıç tarihi
6 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribütör
BNY Mellon Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US09661T8348

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,46%
Sağlık Teknolojisi22,29%
Elektronik Teknoloji13,69%
İşlenebilen Endüstriler10,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,14%
Finans9,05%
Ticari Hizmetler8,94%
Teknoloji Hizmetleri7,86%
Üretici İmalatı5,44%
Perakende Satış4,57%
Enerji Mineralleri4,21%
Tüketici Hizmetleri4,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,54%
Nakit0,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%4%66%26%
Avrupa66,64%
Asya26,18%
Kuzey Amerika4,59%
Okyanusya2,59%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BKCI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,29% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 13,69% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
BKCI sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve AIA Group Limited olup, portföyün sırasıyla 5,71%'ini ve 5,59%'sini oluşturmaktadır.
BKCI sembolünün son temettüleri 0,72 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,37 USD ödedi, bu da 48,45%'lik bir artış göstermektedir.
BKCI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪183,37 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,16% düştü.
BKCI sembolünün fon akışları ‪24,78 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BKCI sahiplerine 1,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,72 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
BKCI sembolünün hisseleri The Bank of New York Mellon Corp. tarafından BNY Mellon markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BKCI sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
BKCI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BKCI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BKCI sembolünün fiyatı son bir ayda −0,60% düştü, ve yıllık performansı 5,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BKCI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,39% arttı, son ayda −1,39% düştü, üç aylık performansta 2,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,92% artmıştır.
BKCI primli işlem görmektedir (0,70%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.