BNY Mellon Concentrated Growth ETFBNY Mellon Concentrated Growth ETFBNY Mellon Concentrated Growth ETF

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪123,11 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−13,59 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,58%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,29 M‬
Gider oranı
0,50%

BNY Mellon Concentrated Growth ETF hakkında


Marka
BNY Mellon
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribütör
BNY Mellon Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US05613H2094

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler96,31%
Elektronik Teknoloji28,72%
Teknoloji Hizmetleri22,47%
Finans15,04%
Perakende Satış9,82%
Sağlık Teknolojisi9,48%
Üretici İmalatı4,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,15%
Ticari Hizmetler1,79%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,69%
Nakit3,69%
Bölgelere göre stok dağılımı
81%15%2%
Kuzey Amerika81,04%
Avrupa16,00%
Asya2,97%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BKCG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,72% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,47% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BKCG sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Alphabet Inc. Class C olup, portföyün sırasıyla 9,53%'ini ve 7,51%'sini oluşturmaktadır.
BKCG sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 8,75%'lik bir artış göstermektedir.
BKCG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪123,11 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,01& yükseldi.
BKCG sembolünün fon akışları ‪−13,59 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BKCG sahiplerine 0,58% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BKCG sembolünün hisseleri The Bank of New York Mellon Corp. tarafından BNY Mellon markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BKCG sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
BKCG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BKCG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BKCG sembolünün fiyatı son bir ayda 2,09% arttı, ve yıllık performansı 22,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BKCG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,95% arttı, üç aylık performansta 2,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,92% artmıştır.
BKCG primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.