VanEck BDC Income ETFVanEck BDC Income ETFVanEck BDC Income ETF

VanEck BDC Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,56 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪413,05 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
12,42%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪113,58 M‬
Gider oranı
12,86%

VanEck BDC Income ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Şub 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MarketVector US Business Development Companies Liquid Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Absolute Return Advisers Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US92189F4110

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Varlık yönetimi ve saklama bankaları
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Çeşitli Hizmetler
Hükümet
Hisseler62,70%
Finans36,91%
Çeşitli Hizmetler25,79%
Tahvil, Nakit ve Diğer37,30%
Hükümet34,70%
Ortak fon2,59%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BIZD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,91% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 25,79% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BIZD sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 16-JUL-2026 ve United States Treasury Bills 0.0% 16-APR-2026 olup, portföyün sırasıyla 17,43%'ini ve 17,27%'sini oluşturmaktadır.
BIZD sembolünün son temettüleri 0,40 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,40 USD ödedi, bu da 0,07%'lik bir artış göstermektedir.
BIZD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,56 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,79% düştü.
BIZD sembolünün fon akışları ‪413,05 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BIZD sahiplerine 12,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BIZD sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Şub 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BIZD sembolünün gider oranı 12,86%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 12,86%'ini ödemeniz gerekir.
BIZD, MarketVector US Business Development Companies Liquid Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BIZD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BIZD sembolünün fiyatı son bir ayda −5,28% düştü, ve yıllık performansı −22,36% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BIZD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,05% düştü, üç aylık performansta −3,84%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −14,37% azalmıştır.
BIZD primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.