Anahtar istatistikler
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559271029
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,20%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri53,53%
Taşımacılık20,60%
Endüstriyel Hizmetler15,76%
İletişim3,92%
Dağıtım Servisleri3,36%
Finans2,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,80%
Ortak fon0,44%
Nakit0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika50,01%
Avrupa37,68%
Okyanusya6,55%
Asya5,26%
Latin Amerika0,49%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BILD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 53,53% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 20,60% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BILD sembolünün en büyük pozisyonları Enbridge Inc. ve NextEra Energy, Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,17%'ini ve 4,80%'sini oluşturmaktadır.
BILD sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 21,35%'lik bir düşüş göstermektedir.
BILD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,23 M USD'dir. Geçen ay 2,40& yükseldi.
BILD sembolünün fon akışları 661,00 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BILD sahiplerine 3,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BILD sembolünün hisseleri Macquarie Group Ltd. tarafından Macquarie markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BILD sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
BILD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BILD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BILD sembolünün fiyatı son bir ayda 3,34% arttı, ve yıllık performansı 3,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BILD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,18% arttı, üç aylık performansta 5,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,64% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,18% arttı, üç aylık performansta 5,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,64% artmıştır.
BILD primli işlem görmektedir (0,74%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.