Anahtar istatistikler
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
iM Global Partner Fund Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US53700T7515
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,18%
Elektronik Teknoloji24,36%
Finans18,28%
Sağlık Teknolojisi10,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,18%
Endüstriyel Hizmetler5,37%
Enerji Mineralleri4,95%
Perakende Satış4,54%
Teknoloji Hizmetleri4,53%
Üretici İmalatı3,81%
Taşımacılık3,22%
Enerji-dışı Mineraller3,09%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,08%
Tüketici Hizmetleri2,50%
Dayanıklı Tüketim Malları2,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,82%
Nakit0,82%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,07%
Avrupa6,93%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BDVG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,36% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,28% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BDVG sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan Chase & Co. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,54%'ini ve 4,53%'sini oluşturmaktadır.
BDVG sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 16,27%'lik bir düşüş göstermektedir.
BDVG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,53 M USD'dir. Geçen ay 0,88& yükseldi.
BDVG sembolünün fon akışları −610,25 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BDVG sahiplerine 1,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
BDVG sembolünün hisseleri Eurazeo SE tarafından iMGP markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BDVG sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
BDVG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BDVG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BDVG sembolünün fiyatı son bir ayda −0,67% düştü, ve yıllık performansı 7,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BDVG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,29% arttı, son ayda −0,29% düştü, üç aylık performansta 1,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,29% arttı, son ayda −0,29% düştü, üç aylık performansta 1,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,68% artmıştır.
BDVG primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.