Şimdi başlat
Exchange Traded Concepts Trust Bluemonte Core Bond ETFExchange Traded Concepts Trust Bluemonte Core Bond ETFExchange Traded Concepts Trust Bluemonte Core Bond ETF

Exchange Traded Concepts Trust Bluemonte Core Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪267,87 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,63 M‬
Gider oranı
0,23%

Exchange Traded Concepts Trust Bluemonte Core Bond ETF hakkında


İhraççı
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marka
Bluemonte
Ana Sayfa
bluemontefunds.com
Başlangıç tarihi
23 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF98,30%
Nakit1,69%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BDBT hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,30% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,00% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BDBT sembolünün en büyük pozisyonları iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF ve SPDR Portfolio Corporate Bond ETF olup, portföyün sırasıyla 33,25%'ini ve 16,67%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, BDBT sahiplerine temettü ödemiyor.
BDBT sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından Bluemonte markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BDBT sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
BDBT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BDBT hisse senetlerine yatırım yapar.
BDBT primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.