Anahtar istatistikler
Bancreek U.S. Large Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5583
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Finans
Hisseler99,62%
Elektronik Teknoloji19,10%
Üretici İmalatı18,11%
Finans14,83%
Tüketici Hizmetleri9,87%
Perakende Satış9,83%
Sağlık Teknolojisi6,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,86%
Dağıtım Servisleri4,01%
Enerji-dışı Mineraller3,08%
Teknoloji Hizmetleri3,00%
Endüstriyel Hizmetler2,90%
İletişim2,89%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,38%
Nakit0,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,83%
Avrupa7,17%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BCUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,10% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,11% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BCUS sembolünün en büyük pozisyonları Broadcom Inc. ve Trane Technologies plc olup, portföyün sırasıyla 4,11%'ini ve 4,07%'sini oluşturmaktadır.
BCUS sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 74,06%'lik bir artış göstermektedir.
BCUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 95,75 M USD'dir. Geçen ay 13,70& yükseldi.
BCUS sembolünün fon akışları 23,35 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BCUS sahiplerine 0,41% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BCUS sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından Bancreek markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BCUS sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
BCUS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BCUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BCUS sembolünün fiyatı son bir ayda 1,87% arttı, ve yıllık performansı 7,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BCUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,82% arttı, üç aylık performansta 3,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,25% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,82% arttı, üç aylık performansta 3,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,25% artmıştır.
BCUS primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.