BNY Mellon Core Plus ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
BNY Mellon Core Plus ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Oca 2026
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribütör
BNY Mellon Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US05613H4074
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal40,36%
Hükümet28,01%
Securitized26,69%
Belediye4,23%
Nakit0,72%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,77%
Avrupa5,79%
Latin Amerika1,75%
Orta Doğu1,54%
Asya0,74%
Afrika0,41%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BCPL tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 40,36% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 28,01% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BCPL sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027 ve United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030 olup, portföyün sırasıyla 7,58%'ini ve 5,98%'sini oluşturmaktadır.
BCPL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 373,48 M USD'dir. Geçen ay 1,77% düştü.
BCPL sembolünün fon akışları −7,03 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BCPL sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Şub 2026) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BCPL sembolünün hisseleri The Bank of New York Mellon Corp. tarafından BNY Mellon markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Oca 2026 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BCPL sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
BCPL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BCPL tahvillere yatırım yapar.
BCPL primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.