Exchange Listed Funds Trust Bancreek International Large Cap ETFExchange Listed Funds Trust Bancreek International Large Cap ETFExchange Listed Funds Trust Bancreek International Large Cap ETF

Exchange Listed Funds Trust Bancreek International Large Cap ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪16,12 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪13,80 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,82%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪530,00 K‬
Gider oranı
0,80%

Exchange Listed Funds Trust Bancreek International Large Cap ETF hakkında


İhraççı
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marka
Bancreek
Başlangıç tarihi
21 Mar 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
İletişim
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,60%
Teknoloji Hizmetleri21,28%
Perakende Satış14,72%
İletişim12,00%
Endüstriyel Hizmetler10,18%
Finans6,83%
Sağlık Teknolojisi6,24%
Ticari Hizmetler6,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,06%
Üretici İmalatı5,98%
Çeşitli Hizmetler4,06%
Elektronik Teknoloji3,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,87%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,40%
Nakit0,40%
Bölgelere göre stok dağılımı
10%25%39%4%20%
Avrupa39,03%
Kuzey Amerika25,91%
Asya20,85%
Okyanusya10,17%
Orta Doğu4,05%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BCIL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,28% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,72% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
BCIL sembolünün en büyük pozisyonları Dollarama Inc. ve Stantec Inc olup, portföyün sırasıyla 4,81%'ini ve 4,35%'sini oluşturmaktadır.
BCIL sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 37,12%'lik bir artış göstermektedir.
BCIL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪16,12 M‬ USD'dir. Geçen ay 23,25& yükseldi.
BCIL sembolünün fon akışları ‪13,80 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BCIL sahiplerine 0,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BCIL sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından Bancreek markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BCIL sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
BCIL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BCIL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BCIL sembolünün fiyatı son bir ayda 3,22% arttı, ve yıllık performansı 17,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BCIL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,09% arttı, üç aylık performansta 13,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,87% artmıştır.
BCIL primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.