GMO Beyond China ETFGMO Beyond China ETFGMO Beyond China ETF

GMO Beyond China ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,23 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪6,18 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,65%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪400,00 K‬
Gider oranı
0,65%

GMO Beyond China ETF hakkında


İhraççı
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Marka
GMO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US90139K2096

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Çin Hariç Gelişmekte Olan Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler97,73%
Elektronik Teknoloji37,43%
Finans24,79%
Dayanıklı Tüketim Malları8,44%
Üretici İmalatı5,90%
Perakende Satış4,35%
Enerji-dışı Mineraller4,06%
İşlenebilen Endüstriler3,80%
Taşımacılık3,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,81%
Endüstriyel Hizmetler0,72%
Teknoloji Hizmetleri0,51%
Ticari Hizmetler0,51%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,48%
Dağıtım Servisleri0,43%
Enerji Mineralleri0,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,27%
ETF2,01%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%8%5%3%81%
Asya81,57%
Kuzey Amerika8,15%
Avrupa5,28%
Orta Doğu3,43%
Latin Amerika1,57%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BCHI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,43% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 24,79% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
BCHI sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 10,41%'ini ve 7,92%'sini oluşturmaktadır.
BCHI sembolünün son temettüleri 0,29 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 25,61%'lik bir artış göstermektedir.
BCHI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,23 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,88& yükseldi.
BCHI sembolünün fon akışları ‪6,18 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BCHI sahiplerine 1,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,51 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
BCHI sembolünün hisseleri Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC tarafından GMO markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BCHI sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
BCHI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BCHI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BCHI sembolünün fiyatı son bir ayda 7,04% arttı, ve yıllık performansı 30,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BCHI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,36% arttı, üç aylık performansta 9,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,81% artmıştır.
BCHI primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.