JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity FundJPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity FundJPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪577,71 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−13,10 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,17%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,88 M‬
Gider oranı
0,09%

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund hakkında


Marka
JPMorgan
Başlangıç tarihi
16 Kas 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distribütör
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q2903

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,63%
Finans24,15%
Teknoloji Hizmetleri12,75%
Sağlık Teknolojisi10,20%
Elektronik Teknoloji9,77%
Üretici İmalatı7,93%
Endüstriyel Hizmetler4,98%
Tüketici Hizmetleri4,49%
Ticari Hizmetler3,40%
Perakende Satış3,13%
Dayanıklı Tüketim Malları2,93%
İşlenebilen Endüstriler2,82%
Sağlık Hizmetleri2,75%
Enerji Mineralleri2,27%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,83%
Enerji-dışı Mineraller1,69%
Taşımacılık1,49%
İletişim1,21%
Dağıtım Servisleri0,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,76%
Çeşitli Hizmetler0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,37%
Nakit0,37%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%98%1%0.1%0.2%
Kuzey Amerika98,18%
Avrupa1,30%
Asya0,23%
Latin Amerika0,15%
Orta Doğu0,14%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BBSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,75% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BBSC sembolünün en büyük pozisyonları Kratos Defense & Security Solutions, Inc. ve Bloom Energy Corporation Class A olup, portföyün sırasıyla 0,82%'ini ve 0,82%'sini oluşturmaktadır.
BBSC sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 27,51%'lik bir artış göstermektedir.
BBSC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪577,71 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,88% düştü.
BBSC sembolünün fon akışları ‪−13,10 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BBSC sahiplerine 1,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BBSC sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BBSC sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
BBSC, Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BBSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BBSC sembolünün fiyatı son bir ayda 2,26% arttı, ve yıllık performansı 10,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BBSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,04% arttı, üç aylık performansta 12,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,20% artmıştır.
BBSC primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.