Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFVirtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFVirtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,86 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,00 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,16%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪500,00 K‬
Gider oranı
0,79%

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF hakkında


Marka
Virtus
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Yaşam bilimleri araçları ve hizmetleri
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,93%
Sağlık Teknolojisi97,60%
Ticari Hizmetler1,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,07%
Nakit1,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
86%12%0.5%
Kuzey Amerika86,98%
Avrupa12,49%
Asya0,53%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BBC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 97,60% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 1,33% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BBC sembolünün en büyük pozisyonları Akero Therapeutics, Inc. ve Liquidia Corporation olup, portföyün sırasıyla 1,88%'ini ve 1,66%'sini oluşturmaktadır.
BBC sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 65,63%'lik bir artış göstermektedir.
BBC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,86 M‬ USD'dir. Geçen ay 11,12% düştü.
BBC sembolünün fon akışları ‪2,00 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BBC sahiplerine 1,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
BBC sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BBC sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
BBC, LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BBC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BBC sembolünün fiyatı son bir ayda 13,31% arttı, ve yıllık performansı −24,75% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BBC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −26,13% azalmıştır.
BBC primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.