Tidal Trust II YieldMax BABA Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax BABA Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Tidal Trust II YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪45,88 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪55,18 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
65,46%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,83 M‬
Gider oranı
1,07%

Tidal Trust II YieldMax BABA Option Income Strategy ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
YieldMax
Başlangıç tarihi
8 Ağu 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tüketici İhtiyari
Niş
Broadline perakende
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet94,84%
Nakit3,45%
Ortak fon2,06%
Rights & Warrants−0,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BABO sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 ve United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025 olup, portföyün sırasıyla 31,63%'ini ve 24,40%'sini oluşturmaktadır.
BABO sembolünün son temettüleri 1,00 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,66 USD ödedi, bu da 34,12%'lik bir artış göstermektedir.
BABO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪45,88 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,74& yükseldi.
BABO sembolünün fon akışları ‪55,18 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BABO sahiplerine 65,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 1,00 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BABO sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ağu 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BABO sembolünün gider oranı 1,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,07%'ini ödemeniz gerekir.
BABO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BABO tahvillere yatırım yapar.
BABO sembolünün fiyatı son bir ayda −11,39% düştü, ve yıllık performansı −21,31% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BABO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,87% düştü, üç aylık performansta −13,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 23,53% artmıştır.
BABO primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.