Anahtar istatistikler
Tidal Trust II YieldMax BABA Option Income Strategy ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ağu 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet94,84%
Nakit3,45%
Ortak fon2,06%
Rights & Warrants−0,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BABO sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 ve United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025 olup, portföyün sırasıyla 31,63%'ini ve 24,40%'sini oluşturmaktadır.
BABO sembolünün son temettüleri 1,00 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,66 USD ödedi, bu da 34,12%'lik bir artış göstermektedir.
BABO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 45,88 M USD'dir. Geçen ay 2,74& yükseldi.
BABO sembolünün fon akışları 55,18 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BABO sahiplerine 65,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 1,00 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BABO sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ağu 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BABO sembolünün gider oranı 1,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,07%'ini ödemeniz gerekir.
BABO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BABO tahvillere yatırım yapar.
BABO sembolünün fiyatı son bir ayda −11,39% düştü, ve yıllık performansı −21,31% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BABO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,87% düştü, üç aylık performansta −13,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 23,53% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,87% düştü, üç aylık performansta −13,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 23,53% artmıştır.
BABO primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.