Avantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪20,03 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,67 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,56%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪196,42 M‬
Gider oranı
0,25%

Avantis U.S. Small Cap Value ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS0250728773

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,91%
Finans28,49%
Üretici İmalatı9,62%
Perakende Satış9,09%
Taşımacılık8,12%
Enerji Mineralleri7,90%
Endüstriyel Hizmetler7,71%
Dayanıklı Tüketim Malları4,25%
İşlenebilen Endüstriler3,86%
Elektronik Teknoloji3,64%
Sağlık Teknolojisi2,77%
Enerji-dışı Mineraller2,44%
Dağıtım Servisleri2,30%
Tüketici Hizmetleri2,12%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,11%
Teknoloji Hizmetleri1,64%
İletişim1,64%
Ticari Hizmetler1,19%
Sağlık Hizmetleri0,74%
Çeşitli Hizmetler0,22%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Ortak fon0,09%
Rights & Warrants0,00%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%97%2%
Kuzey Amerika97,25%
Avrupa2,60%
Latin Amerika0,15%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AVUV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,49% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,62% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVUV sembolünün en büyük pozisyonları Macy's, Inc. ve Five Below, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,07%'ini ve 0,99%'sini oluşturmaktadır.
AVUV sembolünün son temettüleri 0,38 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,46 USD ödedi, bu da 19,85%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVUV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪20,03 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,09& yükseldi.
AVUV sembolünün fon akışları ‪3,67 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVUV sahiplerine 1,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,38 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AVUV sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVUV sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
AVUV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVUV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVUV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,80% arttı, ve yıllık performansı 8,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVUV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,48% arttı, üç aylık performansta 3,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,89% artmıştır.
AVUV primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.