Anahtar istatistikler
Avantis Responsible International Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Mar 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,59%
Finans31,24%
Üretici İmalatı8,68%
Elektronik Teknoloji7,66%
Sağlık Teknolojisi7,22%
Perakende Satış6,01%
Dayanıklı Tüketim Malları5,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,36%
Teknoloji Hizmetleri4,60%
Enerji-dışı Mineraller3,69%
İletişim3,38%
İşlenebilen Endüstriler2,75%
Taşımacılık2,62%
Ticari Hizmetler2,42%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,30%
Endüstriyel Hizmetler2,13%
Tüketici Hizmetleri1,51%
Dağıtım Servisleri1,45%
Çeşitli Hizmetler0,67%
Sağlık Hizmetleri0,37%
Enerji Mineralleri0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,41%
Nakit0,22%
Temporary0,14%
UNIT0,04%
Rights & Warrants0,00%
Ortak fon0,00%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa57,36%
Asya23,48%
Kuzey Amerika11,29%
Okyanusya6,59%
Orta Doğu1,25%
Afrika0,03%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AVSD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,24% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,68% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
AVSD sembolünün en büyük pozisyonları HSBC Holdings PLC Sponsored ADR ve Novartis AG Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 0,91%'ini ve 0,87%'sini oluşturmaktadır.
AVSD sembolünün son temettüleri 0,77 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,04 USD ödedi, bu da 35,06%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVSD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 184,20 M USD'dir. Geçen ay 5,13& yükseldi.
AVSD sembolünün fon akışları 17,22 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVSD sahiplerine 2,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2024) 0,77 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AVSD sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Mar 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVSD sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
AVSD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVSD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVSD sembolünün fiyatı son bir ayda 5,23% arttı, ve yıllık performansı 16,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVSD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,06% arttı, üç aylık performansta 11,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,54% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,06% arttı, üç aylık performansta 11,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,54% artmıştır.
AVSD primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.