Anahtar istatistikler
Avantis U.S Small Cap Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723238
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,79%
Finans23,65%
Sağlık Teknolojisi10,00%
Üretici İmalatı9,30%
Teknoloji Hizmetleri7,46%
Elektronik Teknoloji5,75%
Ticari Hizmetler5,68%
İşlenebilen Endüstriler4,83%
Tüketici Hizmetleri4,27%
Perakende Satış3,74%
Dayanıklı Tüketim Malları3,69%
Endüstriyel Hizmetler3,41%
Taşımacılık3,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,93%
Enerji Mineralleri2,82%
Sağlık Hizmetleri2,16%
Dağıtım Servisleri1,97%
Enerji-dışı Mineraller1,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,69%
İletişim0,84%
Çeşitli Hizmetler0,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Ortak fon0,19%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Rights & Warrants0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,48%
Avrupa1,96%
Orta Doğu0,29%
Asya0,26%
Okyanusya0,01%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AVSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,65% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,00% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVSC sembolünün en büyük pozisyonları Centrus Energy Corp. Class A ve TTM Technologies, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,50%'ini ve 0,41%'sini oluşturmaktadır.
AVSC sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 0,34%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVSC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,94 B USD'dir. Geçen ay 2,44& yükseldi.
AVSC sembolünün fon akışları 469,56 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVSC sahiplerine 1,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AVSC sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVSC sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
AVSC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVSC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,33% düştü, ve yıllık performansı 6,76% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,67% arttı, üç aylık performansta 11,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,54% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,67% arttı, üç aylık performansta 11,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,54% artmıştır.
AVSC primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.