Avantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETF

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,00 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪481,21 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,18%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪34,38 M‬
Gider oranı
0,25%

Avantis U.S Small Cap Equity ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Başlangıç tarihi
11 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723238

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,64%
Finans22,57%
Sağlık Teknolojisi11,30%
Üretici İmalatı9,34%
Teknoloji Hizmetleri7,43%
Elektronik Teknoloji6,23%
Ticari Hizmetler5,10%
İşlenebilen Endüstriler4,92%
Tüketici Hizmetleri4,25%
Endüstriyel Hizmetler3,69%
Dayanıklı Tüketim Malları3,66%
Perakende Satış3,66%
Taşımacılık2,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,87%
Enerji Mineralleri2,84%
Sağlık Hizmetleri2,18%
Dağıtım Servisleri1,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,78%
Enerji-dışı Mineraller1,67%
İletişim0,80%
Çeşitli Hizmetler0,46%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Ortak fon0,35%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%0%97%2%0.3%0%
Kuzey Amerika97,51%
Avrupa2,15%
Orta Doğu0,30%
Latin Amerika0,02%
Okyanusya0,01%
Asya0,01%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AVSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,57% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,30% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVSC sembolünün en büyük pozisyonları Centrus Energy Corp. Class A ve Cipher Mining Inc olup, portföyün sırasıyla 0,44%'ini ve 0,42%'sini oluşturmaktadır.
AVSC sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 0,34%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVSC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,00 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,57& yükseldi.
AVSC sembolünün fon akışları ‪481,21 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVSC sahiplerine 1,18% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AVSC sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVSC sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
AVSC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVSC sembolünün fiyatı son bir ayda 2,86% arttı, ve yıllık performansı 8,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,94% arttı, üç aylık performansta 8,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,53% artmıştır.
AVSC primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.