Anahtar istatistikler
Avantis Real Estate ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,42%
Finans98,96%
Çeşitli Hizmetler0,30%
Perakende Satış0,16%
Dayanıklı Tüketim Malları0,01%
Tüketici Hizmetleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,58%
UNIT0,37%
Ortak fon0,13%
Nakit0,08%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika71,70%
Asya11,17%
Avrupa8,64%
Okyanusya7,69%
Afrika0,66%
Orta Doğu0,14%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AVRE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 98,96% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,30% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVRE sembolünün en büyük pozisyonları American Tower Corporation ve Prologis, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,70%'ini ve 5,47%'sini oluşturmaktadır.
AVRE sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,40 USD ödedi, bu da 44,87%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVRE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 595,59 M USD'dir. Geçen ay 5,51& yükseldi.
AVRE sembolünün fon akışları 106,14 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVRE sahiplerine 3,79% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AVRE sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVRE sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
AVRE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVRE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVRE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,80% arttı, ve yıllık performansı 7,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVRE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,49% arttı, üç aylık performansta 3,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,59% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,49% arttı, üç aylık performansta 3,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,59% artmıştır.
AVRE primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.