Avantis Real Estate ETFAvantis Real Estate ETFAvantis Real Estate ETF

Avantis Real Estate ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪595,59 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪106,14 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,79%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪13,32 M‬
Gider oranı
0,17%

Avantis Real Estate ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,42%
Finans98,96%
Çeşitli Hizmetler0,30%
Perakende Satış0,16%
Dayanıklı Tüketim Malları0,01%
Tüketici Hizmetleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,58%
UNIT0,37%
Ortak fon0,13%
Nakit0,08%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%71%8%0.7%0.1%11%
Kuzey Amerika71,70%
Asya11,17%
Avrupa8,64%
Okyanusya7,69%
Afrika0,66%
Orta Doğu0,14%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AVRE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 98,96% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,30% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVRE sembolünün en büyük pozisyonları American Tower Corporation ve Prologis, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,70%'ini ve 5,47%'sini oluşturmaktadır.
AVRE sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,40 USD ödedi, bu da 44,87%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVRE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪595,59 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,51& yükseldi.
AVRE sembolünün fon akışları ‪106,14 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVRE sahiplerine 3,79% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AVRE sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVRE sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
AVRE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVRE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVRE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,80% arttı, ve yıllık performansı 7,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVRE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,49% arttı, üç aylık performansta 3,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,59% artmıştır.
AVRE primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.