Avantis U.S. Mid Cap Equity ETFAvantis U.S. Mid Cap Equity ETFAvantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪208,32 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪81,83 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,14%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,00 M‬
Gider oranı
0,18%

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Ana Sayfa
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-equity-etf/
Başlangıç tarihi
7 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721257

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,91%
Finans17,90%
Üretici İmalatı8,45%
Elektronik Teknoloji8,44%
Teknoloji Hizmetleri8,12%
Sağlık Teknolojisi7,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,30%
Perakende Satış5,79%
İşlenebilen Endüstriler4,97%
Tüketici Hizmetleri4,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,69%
Enerji Mineralleri3,69%
Taşımacılık3,47%
Dayanıklı Tüketim Malları3,40%
Endüstriyel Hizmetler2,91%
Enerji-dışı Mineraller2,86%
Dağıtım Servisleri2,14%
Sağlık Hizmetleri2,14%
Ticari Hizmetler1,92%
Çeşitli Hizmetler0,34%
İletişim0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%0%
Kuzey Amerika97,40%
Avrupa2,60%
Asya0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AVMC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,90% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,45% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVMC sembolünün en büyük pozisyonları Electronic Arts Inc. ve United Airlines Holdings, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,65%'ini ve 0,65%'sini oluşturmaktadır.
AVMC sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 23,21%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVMC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪208,32 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,55& yükseldi.
AVMC sembolünün fon akışları ‪81,83 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVMC sahiplerine 1,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AVMC sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVMC sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
AVMC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVMC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVMC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,04% arttı, ve yıllık performansı 9,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVMC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,60% arttı, üç aylık performansta 5,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,70% artmıştır.
AVMC primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.