Avantis International Large Cap Value ETFAvantis International Large Cap Value ETFAvantis International Large Cap Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪747,36 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪277,72 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,88%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,00 M‬
Gider oranı
0,25%

Avantis International Large Cap Value ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,85%
Finans26,92%
Enerji Mineralleri9,06%
Dayanıklı Tüketim Malları7,63%
Enerji-dışı Mineraller7,23%
Üretici İmalatı6,84%
Perakende Satış6,76%
Elektronik Teknoloji6,67%
Sağlık Teknolojisi5,98%
İletişim4,80%
Taşımacılık4,12%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,28%
Endüstriyel Hizmetler3,00%
İşlenebilen Endüstriler2,81%
Çeşitli Hizmetler1,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,23%
Teknoloji Hizmetleri1,00%
Dağıtım Servisleri0,39%
Ticari Hizmetler0,29%
Tüketici Hizmetleri0,24%
Sağlık Hizmetleri0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Nakit0,15%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%11%59%0.9%22%
Avrupa59,83%
Asya22,15%
Kuzey Amerika11,45%
Okyanusya5,67%
Orta Doğu0,90%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AVIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,06% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
AVIV sembolünün en büyük pozisyonları Shell Plc Sponsored ADR ve HSBC Holdings PLC Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 1,84%'ini ve 1,73%'sini oluşturmaktadır.
AVIV sembolünün son temettüleri 0,65 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,14 USD ödedi, bu da 75,75%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪747,36 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,13& yükseldi.
AVIV sembolünün fon akışları ‪277,72 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVIV sahiplerine 2,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2024) 0,65 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AVIV sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVIV sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
AVIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVIV sembolünün fiyatı son bir ayda 4,81% arttı, ve yıllık performansı 14,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,71% arttı, üç aylık performansta 9,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,24% artmıştır.
AVIV primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.