Anahtar istatistikler
Avantis International Large Cap Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723642
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji Mineralleri
Hisseler99,91%
Finans28,10%
Enerji Mineralleri10,78%
Enerji-dışı Mineraller9,63%
Üretici İmalatı6,88%
Dayanıklı Tüketim Malları6,43%
Elektronik Teknoloji5,30%
Perakende Satış4,70%
İletişim4,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,48%
Taşımacılık4,28%
Sağlık Teknolojisi4,10%
İşlenebilen Endüstriler4,03%
Endüstriyel Hizmetler1,92%
Çeşitli Hizmetler1,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,12%
Teknoloji Hizmetleri1,05%
Dağıtım Servisleri0,47%
Tüketici Hizmetleri0,42%
Ticari Hizmetler0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa58,46%
Asya22,22%
Kuzey Amerika11,90%
Okyanusya6,44%
Orta Doğu0,98%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AVIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,10% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,78% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
AVIV sembolünün en büyük pozisyonları Shell Plc Sponsored ADR ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 2,19%'ini ve 2,09%'sini oluşturmaktadır.
AVIV sembolünün son temettüleri 1,11 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,65 USD ödedi, bu da 41,55%'lik bir artış göstermektedir.
AVIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 912,21 M USD'dir. Geçen ay 2,65& yükseldi.
AVIV sembolünün fon akışları 274,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVIV sahiplerine 2,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Haz 2025) 1,11 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AVIV sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVIV sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
AVIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVIV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,40% arttı, ve yıllık performansı 25,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,72% arttı, üç aylık performansta 9,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,02% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,72% arttı, üç aylık performansta 9,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,02% artmıştır.
AVIV primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.