Şimdi başlat
Avantis Core Fixed Income ETFAvantis Core Fixed Income ETFAvantis Core Fixed Income ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,11 B‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪384,76 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,56%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪26,95 M‬
Gider oranı
0,15%

Avantis Core Fixed Income ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Ana Sayfa
avantisinvestors.com
Başlangıç tarihi
13 Eki 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


16 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal51,21%
Hükümet31,49%
Securitized16,01%
Nakit1,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%94%3%0.3%0.8%
Kuzey Amerika94,88%
Avrupa3,72%
Asya0,85%
Afrika0,32%
Okyanusya0,23%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AVIG tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 51,21% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 31,49% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVIG sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 12,28%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVIG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,11 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,56& yükseldi.
AVIG sembolünün fon akışları ‪384,76 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVIG sahiplerine 4,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
AVIG sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVIG sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
AVIG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVIG tahvillere yatırım yapar.
AVIG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,22% arttı, ve yıllık performansı 0,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVIG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,00% arttı, üç aylık performansta 0,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,50% artmıştır.
AVIG primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.