Anahtar istatistikler
Avantis Emerging Markets Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,38%
Finans32,07%
Elektronik Teknoloji8,45%
Enerji-dışı Mineraller8,18%
Dayanıklı Tüketim Malları6,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,74%
Üretici İmalatı4,54%
Enerji Mineralleri4,49%
İşlenebilen Endüstriler4,39%
Sağlık Teknolojisi4,24%
Taşımacılık4,18%
Perakende Satış3,20%
İletişim3,07%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,61%
Teknoloji Hizmetleri2,59%
Endüstriyel Hizmetler2,12%
Ticari Hizmetler1,71%
Dağıtım Servisleri1,10%
Tüketici Hizmetleri0,68%
Sağlık Hizmetleri0,17%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
Nakit0,40%
UNIT0,12%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Kurumsal0,02%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya84,62%
Latin Amerika5,74%
Afrika3,59%
Avrupa3,39%
Kuzey Amerika2,31%
Okyanusya0,33%
Orta Doğu0,03%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AVES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,07% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,45% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
AVES sembolünün en büyük pozisyonları Innovent Biologics, Inc. ve Geely Automobile Holdings Limited olup, portföyün sırasıyla 1,12%'ini ve 1,06%'sini oluşturmaktadır.
AVES sembolünün son temettüleri 0,74 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,41 USD ödedi, bu da 89,71%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, AVES sahiplerine 4,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Haz 2025) 0,74 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AVES sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVES sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
AVES, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVES sembolünün fiyatı son bir ayda 6,44% arttı, ve yıllık performansı 10,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,59% arttı, üç aylık performansta 17,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,23% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,59% arttı, üç aylık performansta 17,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,23% artmıştır.
AVES primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.