Anahtar istatistikler
Avantis Emerging Markets Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Eyl 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,38%
Finans24,94%
Elektronik Teknoloji19,92%
Teknoloji Hizmetleri7,12%
Enerji-dışı Mineraller5,65%
Perakende Satış4,84%
Üretici İmalatı4,70%
Dayanıklı Tüketim Malları4,24%
Enerji Mineralleri3,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,66%
Sağlık Teknolojisi3,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,18%
İşlenebilen Endüstriler3,13%
Taşımacılık2,96%
Tüketici Hizmetleri2,05%
İletişim1,78%
Endüstriyel Hizmetler1,70%
Ticari Hizmetler1,11%
Dağıtım Servisleri0,65%
Sağlık Hizmetleri0,56%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
UNIT0,38%
Nakit0,15%
Ortak fon0,04%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Temporary0,01%
Kurumsal0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya83,68%
Latin Amerika5,55%
Avrupa4,54%
Afrika3,33%
Kuzey Amerika2,68%
Orta Doğu0,13%
Okyanusya0,09%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AVEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,94% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,92% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
AVEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 6,86%'ini ve 2,85%'sini oluşturmaktadır.
AVEM sembolünün son temettüleri 0,72 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,30 USD ödedi, bu da 79,42%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, AVEM sahiplerine 2,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Haz 2025) 0,72 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AVEM sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVEM sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
AVEM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVEM sembolünün fiyatı son bir ayda 5,57% arttı, ve yıllık performansı 12,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,66% arttı, üç aylık performansta 18,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,00% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,66% arttı, üç aylık performansta 18,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,00% artmıştır.
AVEM primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.