Avantis Emerging Markets Equity ETFAvantis Emerging Markets Equity ETFAvantis Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,90 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,70 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,66%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪181,65 M‬
Gider oranı
0,33%

Avantis Emerging Markets Equity ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Başlangıç tarihi
17 Eyl 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726041

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


8 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,43%
Finans22,76%
Elektronik Teknoloji22,58%
Teknoloji Hizmetleri7,38%
Enerji-dışı Mineraller6,86%
Perakende Satış5,29%
Üretici İmalatı4,50%
Dayanıklı Tüketim Malları4,02%
Enerji Mineralleri3,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,32%
Sağlık Teknolojisi3,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,95%
İşlenebilen Endüstriler2,81%
Taşımacılık2,54%
İletişim1,89%
Tüketici Hizmetleri1,77%
Endüstriyel Hizmetler1,46%
Ticari Hizmetler1,22%
Dağıtım Servisleri0,73%
Sağlık Hizmetleri0,54%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
UNIT0,32%
Nakit0,20%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Kurumsal0,01%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%5%2%4%3%0.3%83%
Asya83,36%
Latin Amerika5,15%
Avrupa4,95%
Afrika3,56%
Kuzey Amerika2,55%
Orta Doğu0,28%
Okyanusya0,15%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AVEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,76% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 22,58% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
AVEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 7,50%'ini ve 3,67%'sini oluşturmaktadır.
AVEM sembolünün son temettüleri 0,72 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,30 USD ödedi, bu da 79,42%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,90 B‬ USD'dir. Geçen ay 11,09& yükseldi.
AVEM sembolünün fon akışları ‪4,70 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVEM sahiplerine 2,66% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Haz 2025) 0,72 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AVEM sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVEM sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
AVEM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVEM sembolünün fiyatı son bir ayda 3,87% arttı, ve yıllık performansı 13,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,03% arttı, üç aylık performansta 10,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,66% artmıştır.
AVEM primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.