Avantis International Equity ETFAvantis International Equity ETFAvantis International Equity ETF

Avantis International Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,57 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,15 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,63%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪140,80 M‬
Gider oranı
0,23%

Avantis International Equity ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS0250727031

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,90%
Finans26,66%
Üretici İmalatı8,73%
Enerji-dışı Mineraller8,36%
Elektronik Teknoloji7,51%
Sağlık Teknolojisi5,79%
Enerji Mineralleri4,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,72%
Dayanıklı Tüketim Malları4,45%
Perakende Satış4,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,00%
İşlenebilen Endüstriler3,67%
Endüstriyel Hizmetler3,33%
İletişim2,88%
Taşımacılık2,66%
Teknoloji Hizmetleri2,62%
Dağıtım Servisleri1,75%
Ticari Hizmetler1,72%
Tüketici Hizmetleri1,40%
Çeşitli Hizmetler0,31%
Sağlık Hizmetleri0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Nakit0,06%
UNIT0,03%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%12%55%0.1%1%24%
Avrupa55,38%
Asya24,13%
Kuzey Amerika12,48%
Okyanusya6,41%
Orta Doğu1,50%
Afrika0,10%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AVDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,66% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,73% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
AVDE sembolünün en büyük pozisyonları Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ve ASML Holding NV Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 0,89%'ini ve 0,86%'sini oluşturmaktadır.
AVDE sembolünün son temettüleri 0,94 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,25 USD ödedi, bu da 32,29%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVDE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪11,57 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,44& yükseldi.
AVDE sembolünün fon akışları ‪4,15 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVDE sahiplerine 2,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,94 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AVDE sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVDE sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
AVDE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVDE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,98% arttı, ve yıllık performansı 36,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVDE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,21% arttı, üç aylık performansta 5,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 39,63% artmıştır.
AVDE primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.