Anahtar istatistikler
Avantis International Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,75%
Finans26,01%
Üretici İmalatı8,18%
Elektronik Teknoloji7,22%
Enerji-dışı Mineraller6,16%
Sağlık Teknolojisi5,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,02%
Perakende Satış5,00%
Dayanıklı Tüketim Malları4,84%
Enerji Mineralleri4,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,91%
İşlenebilen Endüstriler3,87%
Teknoloji Hizmetleri3,52%
Endüstriyel Hizmetler3,10%
İletişim2,93%
Taşımacılık2,87%
Ticari Hizmetler2,07%
Dağıtım Servisleri1,89%
Tüketici Hizmetleri1,70%
Çeşitli Hizmetler0,44%
Sağlık Hizmetleri0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Ortak fon0,13%
Temporary0,12%
UNIT0,03%
Nakit0,01%
Rights & Warrants0,00%
Kurumsal0,00%
Çeşitli Hizmetler−0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa56,75%
Asya23,75%
Kuzey Amerika11,50%
Okyanusya6,59%
Orta Doğu1,35%
Afrika0,06%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AVDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,01% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,18% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
AVDE sembolünün en büyük pozisyonları Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ve Shell Plc Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 0,79%'ini ve 0,79%'sini oluşturmaktadır.
AVDE sembolünün son temettüleri 1,25 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,85 USD ödedi, bu da 31,88%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, AVDE sahiplerine 2,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Haz 2025) 1,25 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AVDE sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVDE sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
AVDE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVDE sembolünün fiyatı son bir ayda 1,39% arttı, ve yıllık performansı 17,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVDE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,75% arttı, üç aylık performansta 15,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,75% arttı, üç aylık performansta 15,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,26% artmıştır.
AVDE primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.