Black Friday%80 kadar İNDİRİM
Allspring Ultra Short Municipal ETFAllspring Ultra Short Municipal ETFAllspring Ultra Short Municipal ETF

Allspring Ultra Short Municipal ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün
Genel BakışAnalizHoldinglerGörüşlerTeknikler

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪30,11 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪15,03 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,40%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,20 M‬
Gider oranı
0,18%

Allspring Ultra Short Municipal ETF hakkında


İhraççı
Allspring Group Holdings LLC
Marka
Allspring
Ana Sayfa
allspringglobal.com
Başlangıç tarihi
8 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Allspring Funds Management LLC
ISIN
US01989A8036

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, yerel yönetim/belediye
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


21 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye97,85%
Nakit2,15%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AUSM sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 10,49%'lik bir düşüş göstermektedir.
AUSM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪30,11 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,06% düştü.
AUSM sembolünün fon akışları ‪15,03 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AUSM sahiplerine 2,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Kas 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
AUSM sembolünün hisseleri Allspring Group Holdings LLC tarafından Allspring markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AUSM sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
AUSM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AUSM tahvillere yatırım yapar.
AUSM primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.