Global X Adaptive U.S. Factor ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Global X Adaptive U.S. Factor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Ağu 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US37954Y5740
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,00%
Finans25,58%
Elektronik Teknoloji12,05%
Teknoloji Hizmetleri8,99%
Perakende Satış8,16%
Sağlık Teknolojisi7,56%
Endüstriyel Hizmetler5,57%
İletişim5,08%
İşlenebilen Endüstriler5,04%
Dağıtım Servisleri3,49%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,35%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,92%
Dayanıklı Tüketim Malları2,35%
Tüketici Hizmetleri2,08%
Üretici İmalatı1,74%
Sağlık Hizmetleri1,71%
Enerji Mineralleri1,33%
Ticari Hizmetler0,95%
Enerji-dışı Mineraller0,83%
Taşımacılık0,67%
Çeşitli Hizmetler0,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,65%
Avrupa3,35%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AUSF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,58% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,05% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AUSF sembolünün en büyük pozisyonları Royalty Pharma Plc Class A ve Lockheed Martin Corporation olup, portföyün sırasıyla 2,17%'ini ve 1,82%'sini oluşturmaktadır.
AUSF sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 136,40%'lik bir düşüş göstermektedir.
AUSF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 787,70 M USD'dir. Geçen ay 4,14& yükseldi.
AUSF sembolünün fon akışları 344,30 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AUSF sahiplerine 2,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2026) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AUSF sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Ağu 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AUSF sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
AUSF, Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AUSF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AUSF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,15% arttı, ve yıllık performansı 10,75% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AUSF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,81% arttı, üç aylık performansta 6,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,70% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,81% arttı, üç aylık performansta 6,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,70% artmıştır.
AUSF primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.