Alger 35 ETFAlger 35 ETFAlger 35 ETF

Alger 35 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪31,11 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,44 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,15%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,11 M‬
Gider oranı
0,55%

Alger 35 ETF hakkında


İhraççı
Alger Associates, Inc. (United States)
Marka
Alger
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 May 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fred Alger Management LLC
Distribütör
Fred Alger & Co., Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler99,22%
Teknoloji Hizmetleri35,45%
Elektronik Teknoloji19,62%
Perakende Satış16,31%
Sağlık Teknolojisi7,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,45%
Üretici İmalatı4,42%
Tüketici Hizmetleri3,93%
Dağıtım Servisleri2,53%
Enerji-dışı Mineraller2,33%
Endüstriyel Hizmetler1,93%
Finans0,53%
Sağlık Hizmetleri0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,78%
Nakit0,78%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%83%7%7%
Kuzey Amerika83,09%
Avrupa7,34%
Asya7,02%
Latin Amerika2,56%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ATFV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,45% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,62% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ATFV sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 10,57%'ini ve 9,69%'sini oluşturmaktadır.
ATFV sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 96,32%'lik bir artış göstermektedir.
ATFV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪31,11 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,72& yükseldi.
ATFV sembolünün fon akışları ‪4,44 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ATFV sahiplerine 0,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ATFV sembolünün hisseleri Alger Associates, Inc. (United States) tarafından Alger markası altında ihraç edilir. BYF, 3 May 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ATFV sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
ATFV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ATFV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ATFV sembolünün fiyatı son bir ayda 5,28% arttı, ve yıllık performansı 27,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ATFV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 14,38% arttı, üç aylık performansta 25,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 31,20% artmıştır.
ATFV primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.