Precidian ETFs Trust ASML Holding NVPrecidian ETFs Trust ASML Holding NVPrecidian ETFs Trust ASML Holding NV

Precidian ETFs Trust ASML Holding NV

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪519,38 K‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,00 K‬
Gider oranı
0,19%

Precidian ETFs Trust ASML Holding NV hakkında


İhraççı
Precidian Investments LLC
Marka
ADRhedged
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ASML Holding NV ADR - USD - Benchmark Price Return
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hollanda
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,18%
Elektronik Teknoloji99,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,82%
Nakit0,82%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ASMH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪519,38 K‬ USD'dir. Geçen ay 5,41& yükseldi.
ASMH sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ASMH sahiplerine temettü ödemiyor.
ASMH sembolünün hisseleri Precidian Investments LLC tarafından ADRhedged markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ASMH sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
ASMH, ASML Holding NV ADR - USD - Benchmark Price Return endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASMH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ASMH primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.