Allspring Special Large Value ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Allspring Special Large Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Allspring Funds Management LLC
Identifiers
3
ISINUS01989A6055
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,16%
Finans24,37%
Teknoloji Hizmetleri13,02%
Sağlık Teknolojisi8,70%
Perakende Satış7,55%
Elektronik Teknoloji6,72%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,52%
Sağlık Hizmetleri5,11%
Taşımacılık4,99%
Dayanıklı Tüketim Malları4,27%
Enerji Mineralleri4,24%
Enerji-dışı Mineraller4,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,70%
Üretici İmalatı2,17%
Endüstriyel Hizmetler1,43%
İşlenebilen Endüstriler1,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,84%
Nakit1,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika83,93%
Avrupa16,07%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ASLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,37% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,02% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ASLV sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class C ve Bank of America Corp olup, portföyün sırasıyla 5,44%'ini ve 4,12%'sini oluşturmaktadır.
ASLV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 270,38 M USD'dir. Geçen ay 0,81& yükseldi.
ASLV sembolünün fon akışları 230,28 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ASLV sahiplerine 0,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ASLV sembolünün hisseleri Allspring Group Holdings LLC tarafından Allspring markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ASLV sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
ASLV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ASLV primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.