Anahtar istatistikler
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 May 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Finans
Hisseler99,55%
Elektronik Teknoloji20,30%
Üretici İmalatı14,98%
Finans10,76%
İşlenebilen Endüstriler9,09%
Sağlık Teknolojisi8,85%
Enerji-dışı Mineraller7,67%
Teknoloji Hizmetleri6,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,27%
Dayanıklı Tüketim Malları2,75%
Taşımacılık2,43%
Tüketici Hizmetleri1,90%
Endüstriyel Hizmetler1,68%
Ticari Hizmetler1,63%
Enerji Mineralleri1,39%
Perakende Satış0,94%
Dağıtım Servisleri0,90%
İletişim0,62%
Sağlık Hizmetleri0,46%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,45%
Nakit0,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya99,63%
Avrupa0,37%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ASHS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,30% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 14,98% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ASHS sembolünün en büyük pozisyonları Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. Class A ve Huagong Tech Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 1,17%'ini ve 0,64%'sini oluşturmaktadır.
ASHS sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 6,96%'lik bir artış göstermektedir.
ASHS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 28,22 M USD'dir. Geçen ay 5,79& yükseldi.
ASHS sembolünün fon akışları 5,46 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ASHS sahiplerine 0,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ASHS sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 21 May 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ASHS sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
ASHS, CSI Smallcap 500 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASHS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ASHS sembolünün fiyatı son bir ayda 4,48% arttı, ve yıllık performansı 21,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ASHS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,64% arttı, üç aylık performansta 3,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,08% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,64% arttı, üç aylık performansta 3,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,08% artmıştır.
ASHS primli işlem görmektedir (0,92%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.