Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFXtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFXtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪30,20 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−6,53 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,51%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪800,00 K‬
Gider oranı
0,65%

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 May 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Smallcap 500 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517549

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,79%
Elektronik Teknoloji22,16%
Üretici İmalatı17,36%
Finans9,65%
İşlenebilen Endüstriler9,07%
Enerji-dışı Mineraller8,29%
Sağlık Teknolojisi7,76%
Teknoloji Hizmetleri6,86%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,60%
Dayanıklı Tüketim Malları2,48%
Taşımacılık2,11%
Ticari Hizmetler1,77%
Endüstriyel Hizmetler1,64%
Tüketici Hizmetleri1,59%
Enerji Mineralleri1,13%
Perakende Satış0,72%
Dağıtım Servisleri0,61%
İletişim0,59%
Sağlık Hizmetleri0,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%99%
Asya99,62%
Avrupa0,38%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ASHS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,16% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,36% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ASHS sembolünün en büyük pozisyonları Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. Class A ve Huagong Tech Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 1,85%'ini ve 1,02%'sini oluşturmaktadır.
ASHS sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 6,96%'lik bir artış göstermektedir.
ASHS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪30,20 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,23& yükseldi.
ASHS sembolünün fon akışları ‪−6,53 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ASHS sahiplerine 0,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ASHS sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 21 May 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ASHS sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
ASHS, CSI Smallcap 500 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASHS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ASHS sembolünün fiyatı son bir ayda 8,36% arttı, ve yıllık performansı 17,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ASHS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,16% arttı, üç aylık performansta 26,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,32% artmıştır.
ASHS primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.