Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,93 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪67,03 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,11%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪71,70 M‬
Gider oranı
0,65%

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Kas 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,60%
Finans24,66%
Üretici İmalatı13,77%
Elektronik Teknoloji12,40%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,83%
Sağlık Teknolojisi6,17%
İşlenebilen Endüstriler5,57%
Dayanıklı Tüketim Malları5,01%
Teknoloji Hizmetleri4,42%
Enerji-dışı Mineraller4,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,88%
Taşımacılık3,79%
Enerji Mineralleri2,30%
Endüstriyel Hizmetler1,75%
Dağıtım Servisleri0,93%
İletişim0,42%
Sağlık Hizmetleri0,30%
Perakende Satış0,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,40%
Nakit2,40%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ASHR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,66% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,77% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ASHR sembolünün en büyük pozisyonları Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ve Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 4,36%'ini ve 3,17%'sini oluşturmaktadır.
ASHR sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,59 USD ödedi, bu da 97,87%'lik bir düşüş göstermektedir.
ASHR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,93 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,79& yükseldi.
ASHR sembolünün fon akışları ‪67,03 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ASHR sahiplerine 1,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ASHR sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Kas 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ASHR sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
ASHR, China Shenzhen SE / CSI 300 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASHR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ASHR sembolünün fiyatı son bir ayda −1,94% düştü, ve yıllık performansı 11,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ASHR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,00% arttı, üç aylık performansta 0,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,58% artmıştır.
ASHR primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.